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濟寧市城投債權資產管理計劃1-6號

政信俱樂部 2024年02月11日 00:05 21 定融俱樂部

環渤海經濟圈稀缺政信+山東地級市+AA發行主體+AA+平臺擔保+足額應收賬款質押+土地抵押
??項目名稱:惠民17號-濟寧市城投債權資產管理計劃1-6號
??規模:3億元(單期發行不超過5000萬元)
??期限:1年期
??起息:打款次日成立并起息
??預期年化收益率:
10萬-30萬 8.8%
30萬-50萬 9%
50萬-100萬 9.2%
100萬以上 9.5%
??收益分配方式:季度付息(3月25日、6月25日、9月25日、12月25日)
資金用途:用于補充流動資金及市中區基礎建設項目
??【項目亮點及風控措施】
?AA發行主體:XX市中城建有限公司為任城區國有平臺,是該區域重要的城市基礎設施的投融資公司。主體評級為AA,截止2022年底,公司總資產達354億元。
??AA+平臺擔保:擔保方XX集團有限公司(主體評級AA+)的償債能力較強,截至至2022年年底資產總額587億元,受到不利經濟環境的影響不大,公司資產優良,負債率低,政府支持力度大。
??多倍應收賬款,回款安全及時:濟寧市市中區城建投資有限公司提供對應任興集團有限公司共計48000萬元應收賬款作為質押,并進行確權。
??融資主體提供土地抵押:XX市市中區城建投資有限公司提供價值25000萬元的土地進行抵押。
??【區域介紹】
濟寧被稱為運河之都、孔孟之鄉,是淮海經濟區中心城市之一,歷史文化名城,濱水生態旅游城市。
2022年,濟寧市地區生產總值(GDP) 5316.9億元,位于全省第六,同比增長4.4%。一般公共預算收入447.7億元、同口徑增長8.6%,其中稅收。區域負債率低,財政實力強。

濟寧市城投債權資產管理計劃1-6號




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【基本要素】5億/自然季度付息/到賬次日成立起息
產品收益:
12個月 10-50-100-300萬,8.8%-9.0%-9.2%-9.4%;
24個月 10-50-100-300萬,9.0%-9.2%-9.4%-9.6%;
資金用途:用于黃驊港液化管廊項目建設及補充公司流動資金。
風控措施及亮點:
1、融資方:滄州XX集團有限公司,是滄州市重要的港口基礎設施建設投融資主體,實控人為滄州市國資委,總資產383.2億元,主體信用評級AA,2021年7月份,發行10億債券,邊際倍數3倍!本次定融融資是首次對外發行,有多筆金融產品存續,金融機構認可度高!
2、擔保方:河北XX投資集團有限公司,是滄州市重要的城市基礎設施建設主體,實控人為滄州市國資委,總資產505.67億元,主體信用評級AA,債券評級AAA!目前存續債券1只共5億元,擔保實力和履約能力強??!
3、應收質押:發行人足額應收賬款質押,完全覆蓋本息,安全系數高!
地區簡介:滄州地處河北中心地帶,是河北省確定的“兩環”(環京津、環渤海)開放一線地區,也是京津通往東部沿海地區的交通要沖。滄州市是國務院確定的經濟開放區、沿海開放城市之一,也是石油化工基地和北方重要陸海交通樞紐,是環渤海經濟區和京津冀都市圈重要組成部分,“一帶一路”重要樞紐和雄安新區出???。2020年所屬市GDP3699.9億,一般公共預算收入275.4億。全國百強城市排名79。

標簽: 濟寧市城投債權資產管理計劃1-6號

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